下周，多家美股公司将陆续披露财报。其中，存储龙头美光科技将于美东时间6月24日美股盘后公布2026财年第三季度业绩，并在美东时间下午4：30召开电话会议。
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6月18日，美光科技股价收报1133.99美元/股，涨幅为8.70%，盘中创历史新高，最新市值达到1.28万亿美元。今年以来，美光科技股价累计上涨297.49%。
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美光科技此前预计，第三财季营收指引为335亿美元（上下浮动7.5亿美元）。
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美光科技此前一个财季交出的答卷颇为亮眼。美光科技财报显示，2026财年第二季度实现营收238.6亿美元，同比大增196%，其中DRAM收入增长207%，NAND收入增长169%；调整后毛利率升至约74.9%的高位；调整后每股收益12.20美元。
结构上，云存储事业部与核心数据中心事业部环比分别增长47%和139%。现金流同样稳健：当季经营现金流119亿美元，自由现金流69亿美元，期末现金储备约146亿美元。
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美光管理层在2026财年第二季度业绩沟通会上表示，AI服务器与传统服务器的需求均受DRAM、NAND供给短缺制约；预计2026年，数据中心DRAM与NAND位元需求规模将首次占到全行业总需求的50%以上。即便手机、PC终端出货景气偏弱，行业大部分新增存储位元供给仍将被数据中心需求吸纳。
策略方面，总体来看节后首周“开门红”强化了市场风险偏好，但海外地缘、关税与利率预期等变量，仍可能放大波动。当前市场投资主线较为清晰，但驱动从叙事走向兑现，后续可关注以下方向：
公司高管还透露，美光科技专为英伟达Vera Rubin设计的HBM4已批量出货，下一代产品HBM4E研发顺利，有望于2027年量产。同时，为了满足客户的强劲需求，美光科技将在未来两个财年内大幅加码资本支出，以兴建厂房和购买设备，从而提振产能。
从供给侧产能节奏来看，美光科技表示，爱达荷州的首座晶圆厂预计2027年年中实现首批晶圆量产，目前第二座晶圆厂的场地准备工作已启动。纽约基地的首座晶圆厂已动工，场地前期准备工作进展顺利，超出预期。此外，新加坡现有NAND闪存制造园区内的先进晶圆制造厂已动工，计划未来十年投资约240亿美元，预计2028年下半年投产。
近日，多家机构上调美光科技目标价。德意志银行维持对美光科技的买入评级，并将其目标价从1000美元大幅上调至1500美元。花旗集团维持对美光科技的买入评级，并将其目标价从840美元上调至1200美元。
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责任编辑：宋雅芳 指数基金
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